用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟

時(shí)間：2024-10-13 21:05:47 會(huì)計(jì)電算化我要投稿

用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟2017

　　你對(duì)用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟了解嗎?你知道用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟的知識(shí)，歡迎閱讀。

　　一：T3普及版年結(jié)流程圖

　　二：T3普及版年結(jié)前的準(zhǔn)備

　　1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)

　　核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬

　　往來管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清

　　現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過核銷銀行帳

　　總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)

　　2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本

　　3、帳套備份

　　三：T3普及版年結(jié)具體流程

　　第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本

　　1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會(huì)計(jì)年度選擇2014

　　2、年度賬→建立→確認(rèn)→是

　　3、年度賬建立成功

　　4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本

　　安裝目錄下 “UFSMART” 文件夾下選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。

　　第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

　　1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2015

　　2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)

　　3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)

　　四：T3普及版年結(jié)后的對(duì)賬

　　年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。

　　大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：

　　總賬：對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。

　　核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致

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