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代理國庫業務自查報告
在當下這個社會中，報告使用的次數愈發增長，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的代理國庫業務自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
代理國庫業務自查報告1
根據《自治區農村信用聯社關于嚴格規范代理國庫業務的通知》文件精神，我聯社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規范代理國庫業務進行了全面、細致、深入的檢查，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，嚴格規范業務操作
我聯社深知國庫資金業務不同于一般業務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯社一直對代理國庫業務高度重視，并落實營業部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規范操作行為，以優質、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農合機構社會形象和財政性存款市場份額。
二、嚴格遵守資金使用規定，確保財政資金的安全我們嚴格遵守國庫資金使用相關規定，無違規套取國庫資金；無理拒辦業務；未出現預算單位賬戶透支情況；經辦國庫大額支付業務時要事先進行電話確認以確保資金安全；嚴格按照支付結算相關法規要求辦理國庫資金運轉業務，保證支付結算渠道暢通，代理業務辦理不成功時能及時通報財政部門和預算單位；做好財稅庫行橫向聯網工作，確保資金及時清算，出現問題及時糾正；退款能及時劃轉國庫，無長時間在過渡賬戶上掛賬；強化業務經辦人員法規、業務培訓工作，同時要保證經辦機構、人員的穩定，確保服務質量。
三、認真履行國庫經收職責。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關負責組織征收的預算收入的行為；
2、在收納預算收入時，要對繳款書內容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。
3、在受理繳款書后，能及時辦理轉賬，不無故壓票，在各聯次上加蓋收（轉）訖業務印章的日期相同。
4、一律使用“待結算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，不轉入其他科目或賬戶。
5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續，不延解、占壓和挪用超二日。
6、在上劃預算收入前發現錯誤，能將繳款書退征收機關或納稅人更正后，重新辦理繳納手續。
7、納稅人繳納小額稅款，凡在農合機構開有存款賬戶的，遵守“能轉賬先轉賬，不能轉賬則用現金”的`原則，不存在拒收行為。
四、嚴格執行相關財政賬戶管理規定。
能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關于零余額賬戶管理，遵守有關規定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發的開戶許可證，然后經財政部門批準開立；不違規為征收機關開立預算收入過渡戶。
五、嚴格遵守業務辦理時間規定。
1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現象，能快速劃轉（撥）。2、代理國庫集中收付業務的縣級農合機構能嚴格遵守有關制度和協議規定，準確、及時地辦理財政性資金收繳和支付業務。年末能做到按人行規定時間辦理業務，并及時通知預算單位。對在清算場次截止時點前受理的單據應于當日辦理，特殊情況立即辦理；對于超過清算場次截止時點送達的單據能給接單受理，并于次日及時辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關部門。3、能確保銀行進賬單、撥款回單、月度對賬單等業務單據及時傳送。救災等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進賬單能在業務發生的次日送達；對賬單原則上應于次月初三日內送達，法定節假日順延。
特此報告
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信用合作聯社***年9月16日
代理國庫業務自查報告2
會計信息部：
根據X銀發[20xx]94號文件的有關精神，我社及時認真地進行了一次全面的專項檢查，現將我社對人民幣銀行結算賬戶的自查情況匯報如下：
一、支付結算業務。1、對核準類銀行結算賬戶能按照規定及時報人民銀行審批；對備案類銀行結算賬戶能按照規定時間通過賬戶管理系統向人民銀行備案，沒有違規開立銀行結算賬戶情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結算管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》、《人民幣銀行結算賬戶管理系統業務處理辦法（試行）》、《個人存款賬戶實名制規定》、《中國人民銀行關于規范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》，以及相關法律、法規和規章制度辦理銀行結算賬戶的開立、變更和撤銷業務。
3、我社的銀行結算賬戶的.開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管，并設有專人復核，有份健全的開銷戶登記。對人民幣銀行結算賬戶的現金提取及可疑支付交易，我社嚴格按相關的登記和審批制度執行，并及時上報縣聯社，未發現違規現象
二、國庫業務。我社對當地財政所交來的繳款書內容進行認真審核，對不符合要求的繳款書拒絕受理；在受理繳款書后，及時辦理轉賬，沒有出現無故壓票現象；我社沒有違規為征收機關開立預算收入過渡戶；除國家另有規定外，不得向繳款人收取任何費用。
通過這次自查，進一步加強了我社的銀行結算賬戶的管理，也從中總結出我們的不足，具體有：一是業務人員對人民幣銀行結算賬戶有關知識學習不夠，業務素質不高；二是相關管理監督措施有待進一步加強，鑒此，我社將繼續發揚好的方面，針對不足，努力把人民幣銀行結算賬戶的管理工作做得更好。
XX分社
20xx年4月21日
代理國庫業務自查報告3
為進一步規范國庫經收工作行為，促進國家各項預算收入及時、準確、安全入庫，根據銀發20xx[46]號文件安排，我聯社及時將文件轉發至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對國庫經收工作認真進行自查。現將我聯社本次自查情況匯報如下：
一、對公開戶的企業戶繳納稅稅票都能按規定辦理，并且及時上劃國庫。
二、我聯社代理國庫，自XX年X月至今以來，對經收辦理國稅、地稅、財政三個部門的稅款稅票，都能按國庫的'有關規章制度辦理。
1、對繳款書內容進行能認真審核，不符合要求的繳款書不予受理。
2、及時辦理轉帳，不無故壓票。
3、正確使用會計科目，在“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，沒有出現違規為征收機關開立預算收入過渡戶。
4、按時辦理報解手續，不延解、占壓和挪用。
5、沒有出現拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關負責征收的預算收入。
6、在收納預算收入時，沒有向繳款人收取除國家規定外的任何費用。
三、各項罰沒款項的稅票也都能按規定辦理。
通過本次自查發現，各社（部）都能高度重視國庫經收業務這項工作，沒有出現延壓國庫資金、違規設立過渡賬戶、拒收現金稅款及會計科目使用不規范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續嚴格執行規章制度，提高規范辦理業務的意識，切實履行國庫經收職責，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。
XX農村信用合作聯社
XX年X月X日
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